【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3926	1.3926	1.3761	1.3761	0.0165	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
2	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3590	1.3590	0.0063	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
3	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.3317	1.3317	1.3265	1.3265	0.0052	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
4	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3194	1.3194	1.3021	1.3021	0.0173	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
5	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.2259	1.2259	1.2196	1.2196	0.0063	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
6	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0766	1.1526	1.0632	1.1392	0.0134	1.26%	暂停	暂停	--	--	购买
7	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1437	1.1437	1.1390	1.1390	0.0047	0.41%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
8	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.1417	1.1417	1.1370	1.1370	0.0047	0.41%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1334	1.1334	1.1285	1.1285	0.0049	0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.1310	1.1310	1.1262	1.1262	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1668	1.1249	2.1409	1.1115	0.0134	1.21%	暂停	暂停	--	--	购买
12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1159	1.1159	1.0863	1.0863	0.0296	2.72%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1148	1.1148	1.0852	1.0852	0.0296	2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0942	1.0942	1.0813	1.0813	0.0129	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0939	1.0939	1.0815	1.0815	0.0124	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0939	1.0939	1.0815	1.0815	0.0124	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0633	1.0633	0.0127	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0365	1.0365	1.0246	1.0246	0.0119	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0352	1.0352	1.0233	1.0233	0.0119	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0113	1.0113	0.9997	0.9997	0.0116	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9780	0.9780	0.0130	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9752	0.9752	0.0130	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8349	0.9799	0.8250	0.9700	0.0099	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9435	0.9435	0.0125	1.32%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9550	0.9550	0.9426	0.9426	0.0124	1.32%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9467	0.9467	0.9244	0.9244	0.0223	2.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9190	0.9190	0.0221	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9336	0.9336	0.9109	0.9109	0.0227	2.49%	暂停	暂停	--	--	购买
30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	0.8973	0.8749	0.8749	0.0224	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8719	0.8719	0.8611	0.8611	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8604	0.8604	0.0108	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8229	0.8229	0.0099	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8018	0.8018	0.0228	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.7991	0.7991	0.0227	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7403	0.7403	0.7191	0.7191	0.0212	2.95%	暂停	暂停	--	--	购买
38	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6490	0.6490	0.6342	0.6342	0.0148	2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6437	0.6437	0.6290	0.6290	0.0147	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6401	0.6401	0.6311	0.6311	0.0090	1.43%	暂停	暂停	--	--	购买
41	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6236	0.6236	0.6159	0.6159	0.0077	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6207	0.6207	0.6129	0.6129	0.0078	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6142	0.6142	0.6001	0.6001	0.0141	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6105	0.6105	0.5965	0.5965	0.0140	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	0.5792	0.5632	0.5632	0.0160	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	0.5743	0.5585	0.5585	0.0158	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.5689	0.5689	0.5613	0.5613	0.0076	1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
48	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.4900	0.4900	0.4782	0.4782	0.0118	2.47%	暂停	暂停	--	--	购买
49	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.4882	0.4882	0.4764	0.4764	0.0118	2.48%	暂停	暂停	--	--	购买
50	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.4857	0.4857	0.4726	0.4726	0.0131	2.77%	暂停	暂停	--	--	购买

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