每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0835 | 1.0835 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8269 | 0.9719 | 0.8272 | 0.9722 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0052 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9036 | 0.9036 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0088 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0088 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0186 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8912 | 0.8912 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0186 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8626 | 0.8626 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0051 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8565 | 0.8565 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0051 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8247 | 0.8247 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7789 | 0.7789 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0083 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7760 | 0.7760 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0083 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6345 | 0.6345 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0130 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6312 | 0.6312 | 0.6442 | 0.6442 | -0.0130 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6242 | 0.6242 | 0.6303 | 0.6303 | -0.0061 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6188 | 0.6188 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0060 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5911 | 0.5911 | 0.5967 | 0.5967 | -0.0056 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5873 | 0.5873 | 0.5929 | 0.5929 | -0.0056 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5496 | 0.5496 | 0.5559 | 0.5559 | -0.0063 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5447 | 0.5447 | 0.5509 | 0.5509 | -0.0062 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7040 | 1.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 29 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5750 | 0.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6290 | 0.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2342 | 1.5042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7549 | 0.7549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6780 | 1.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9600 | 5.9600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2250 | 1.2250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3852 | 3.3852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1703 | 2.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 49 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6362 | 1.6362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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