每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1929 | 1.1929 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0078 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0373 | 1.0373 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0152 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0059 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8929 | 0.8929 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0085 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8884 | 0.8884 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0183 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.8050 | 0.8050 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0087 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7077 | 0.7077 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6373 | 0.6373 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0120 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6335 | 0.6335 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0119 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6332 | 0.6332 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0148 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5090 | 2.3320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7300 | 3.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6595 | 4.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.1980 | 8.6980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2480 | 1.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5010 | 0.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8921 | 6.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 21 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7403 | 0.7403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4020 | 7.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2010 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2009 | 1.8221 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 25 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.2290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1589 | 1.2352 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4040 | 2.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4040 | 2.5246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 29 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8460 | 1.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6592 | 4.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 31 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.8920 | 6.1766 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 32 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2822 | 1.2822 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 34 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0570 | 4.2280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1980 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9640 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9642 | 1.0412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4498 | 2.4498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4233 | 2.4233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5940 | 1.5940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5939 | 1.5939 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1447 | 3.1447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.6142 | 21.6142 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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