每日开放式基金净值一览|共34只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7116 | 0.7116 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0138 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7034 | 0.7034 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0136 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5605 | 0.5605 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0108 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5582 | 0.5582 | 0.5475 | 0.5475 | 0.0107 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.4952 | 0.4952 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0102 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3463 | 0.3463 | 0.3392 | 0.3392 | 0.0071 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8830 | 0.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4890 | 0.4890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2503 | 4.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4263 | 1.5875 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4263 | 1.5875 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8545 | 3.7090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8829 | 0.8900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 15 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1459 | 4.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4462 | 0.4462 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2504 | 4.2504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1463 | 4.1463 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4812 | 1.4812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4812 | 1.4812 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5627 | 1.5627 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2499 | 4.2499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9685 | 0.9685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9741 | 0.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9687 | 0.9687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9742 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4256 | 1.4256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4254 | 1.4254 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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