每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.6969 | 0.6969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.3240 | 1.3240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9582 | 0.9582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9546 | 0.9546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9546 | 0.9546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9585 | 0.9585 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0199 | 1.0739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0397 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7634 | 0.7634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7635 | 0.7635 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7838 | 0.7838 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9632 | 0.9632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9556 | 0.9556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.3239 | 1.3239 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.8350 | 1.8350 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2062 | 1.2062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.8348 | 1.8348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8560 | 1.8560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2064 | 1.2064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.8557 | 1.8557 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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