每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.6377 | 6.4277 | 4.6162 | 6.4062 | 0.0215 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0046 | 0.56% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3758 | 1.3758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3856 | 1.3856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3260 | 1.3260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -- | -- | 0.8025 | 0.8525 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9015 | 0.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | -- | -- | 1.3852 | 1.3852 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6824 | 4.6824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.6298 | 4.6298 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.6296 | 4.6296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6826 | 4.6826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4232 | 2.4232 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.3975 | 2.3975 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.3975 | 2.3975 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4230 | 2.4230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.7940 | 2.7940 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.7939 | 2.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7510 | 2.7510 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5441 | 0.5441 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.2247 | 3.2247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2609 | 3.2609 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2611 | 3.2611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1265 | 1.1265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1099 | 1.1099 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3538 | 1.3538 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.3538 | 1.3538 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.3007 | 1.3007 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3540 | 1.3540 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 37 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9340 | 0.9340 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9320 | 0.9320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8063 | 0.8063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 0.8063 | 0.8063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2662 | 1.2662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.6919 | 0.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.6969 | 0.6969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.6972 | 0.6972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8163 | 0.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8064 | 0.8064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.4881 | 0.4881 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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