每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6644 | 1.6644 | 1.6901 | 1.6901 | -0.0257 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6615 | 1.6615 | 1.6872 | 1.6872 | -0.0257 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8734 | 0.8734 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7235 | 0.7235 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0149 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0922 | 1.1911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9427 | 0.9427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 8 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9514 | 0.9514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6475 | 1.6475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6474 | 1.6474 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6474 | 1.6474 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3249 | 1.3249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4187 | 1.4187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2961 | 1.2961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.2958 | 1.2958 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.2958 | 1.2958 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 24 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 25 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 26 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 8.8901 | 8.8901 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 8.8680 | 8.8680 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2389 | 1.2389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2925 | 1.2925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6550 | 1.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3242 | 1.3242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9371 | 0.9371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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