每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 14.0601 | 14.0601 | 13.7353 | 13.7353 | 0.3249 | 2.34% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 14.0601 | 14.0601 | 13.7353 | 13.7353 | 0.3249 | 2.34% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.3050 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0530 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.2050 | 1.2050 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0193 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0192 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8805 | 0.8805 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0181 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0091 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8726 | 0.8726 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0090 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7326 | 0.7326 | 0.7245 | 0.7245 | 0.0081 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7294 | 0.7294 | 0.7217 | 0.7217 | 0.0077 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0076 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7018 | 0.7018 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0107 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6445 | 0.6445 | 0.6327 | 0.6327 | 0.0118 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6439 | 0.6439 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0118 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4857 | 0.4857 | 0.4758 | 0.4758 | 0.0099 | 2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4750 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6400 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7180 | 2.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 23 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1417 | 1.1737 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0880 | 1.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4420 | 4.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.1068 | 27.1068 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4738 | 7.8660 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2230 | 1.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5614 | 1.5614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1418 | 1.1418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7187 | 1.7187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 35 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4188 | 2.4188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.4832 | 2.4832 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4190 | 2.4190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.3918 | 7.3918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7751 | 0.7751 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7080 | 1.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8256 | 1.8256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8121 | 1.8121 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5248 | 1.5248 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5114 | 1.5114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.8016 | 0.8016 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8019 | 0.8019 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 50 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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