每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0252 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0250 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0056 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5676 | 0.5676 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0075 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1175 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2200 | 1.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6500 | 0.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4147 | 1.4147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7440 | 1.7440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7530 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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