【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	14.0601	14.0601	13.7353	13.7353	0.3249	2.34%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	14.0601	14.0601	13.7353	13.7353	0.3249	2.34%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.5816	6.3716	4.5909	6.3809	-0.0093	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.3050	2.2520	2.2520	0.0530	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6644	1.6644	1.6901	1.6901	-0.0257	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6615	1.6615	1.6872	1.6872	-0.0257	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.6284	1.6284	1.5975	1.5975	0.0309	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.6207	1.6207	1.5900	1.5900	0.0307	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.4044	1.4044	1.4230	1.4230	-0.0186	-1.31%	暂停	暂停	--	--	购买
10	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3989	1.3989	1.4080	1.4080	-0.0091	-0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
11	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.3962	1.3962	1.4203	1.4203	-0.0241	-1.70%	暂停	暂停	--	--	购买
12	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.3624	1.3624	1.3831	1.3831	-0.0207	-1.50%	暂停	暂停	--	--	购买
13	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3144	1.3144	1.3297	1.3297	-0.0153	-1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
14	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.2626	1.2626	1.2546	1.2546	0.0080	0.64%	暂停	暂停	--	--	购买
15	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.2597	1.2597	1.2461	1.2461	0.0136	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2518	1.2518	1.2383	1.2383	0.0135	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.2050	1.2050	1.2090	1.2090	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1929	1.1929	1.1851	1.1851	0.0078	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1615	1.1615	0.0086	0.74%	暂停	暂停	--	--	购买
20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1691	1.1691	1.1850	1.1850	-0.0159	-1.34%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1828	1.1828	-0.0160	-1.35%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	1.1517	1.1156	1.1156	0.0361	3.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	1.1471	1.1112	1.1112	0.0359	3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0642	1.1402	1.0509	1.1269	0.0133	1.27%	暂停	暂停	--	--	购买
25	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1321	1.1069	2.1055	1.0931	0.0138	1.26%	暂停	暂停	--	--	购买
26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1032	1.1032	1.0887	1.0887	0.0145	1.33%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1020	1.1020	1.0876	1.0876	0.0144	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.0871	1.0871	1.0779	1.0779	0.0092	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0846	1.0846	1.0772	1.0772	0.0074	0.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0839	1.0839	1.0646	1.0646	0.0193	1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.0285	1.0832	1.0200	1.0747	0.0085	0.83%	暂停	暂停	--	--	购买
32	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0825	1.0825	1.0697	1.0697	0.0128	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0822	1.0822	1.0697	1.0697	0.0124	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0822	1.0822	1.0697	1.0697	0.0124	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0821	1.0821	1.0748	1.0748	0.0073	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0773	1.0773	1.0581	1.0581	0.0192	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0764	1.0764	1.0629	1.0629	0.0135	1.27%	暂停	暂停	--	--	购买
38	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0517	1.0517	0.0126	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	513600	南方恒指ETF	2.0365	1.0562	2.0093	1.0421	0.0141	1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0373	1.0373	1.0525	1.0525	-0.0152	-1.44%	暂停	暂停	--	--	购买
41	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0271	1.0271	1.0086	1.0086	0.0185	1.83%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
42	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0071	1.0071	0.0122	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0135	1.0135	1.0013	1.0013	0.0122	1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0102	1.0102	0.9921	0.9921	0.0181	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008253	华宝致远混合(QDII)A	1.0030	1.0030	0.9865	0.9865	0.0165	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.0003	1.0003	0.9902	0.9902	0.0101	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	0.9970	0.9970	0.9869	0.9869	0.0101	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9899	0.9899	0.9781	0.9781	0.0118	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.9888	0.9888	0.9827	0.9827	0.0061	0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
50	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9888	0.9888	0.9828	0.9828	0.0060	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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