每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9736 | 0.9736 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0163 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.9909 | 0.9909 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0167 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0546 | 1.1306 | 1.0642 | 1.1402 | -0.0096 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0091 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.0729 | 1.0729 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.0729 | 1.0729 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0732 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0823 | 1.0823 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0197 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0835 | 1.0835 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0197 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 13 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0277 | -2.37% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0278 | -2.38% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1691 | 1.1691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2635 | 1.2635 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3191 | 1.3191 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3281 | 1.3281 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0343 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.4065 | 1.4065 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0076 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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