每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.3909 | 24.3909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 4 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4852 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9395 | 0.9395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4109 | 1.6756 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3493 | 1.6057 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0371 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0351 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3518 | 0.3518 | 0.3587 | 0.3587 | -0.0069 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4107 | 0.4107 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0084 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.4749 | 0.4749 | 0.4831 | 0.4831 | -0.0082 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4779 | 0.4779 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0086 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4802 | 0.4802 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0087 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5635 | 0.5635 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0105 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5802 | 0.5802 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0117 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5986 | 0.5986 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0103 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6023 | 0.6023 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0104 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6213 | 0.6213 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0056 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6296 | 0.6296 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0121 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6310 | 0.6310 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0108 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6327 | 0.6327 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0121 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6363 | 0.6363 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0109 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7167 | 0.7167 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0141 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7959 | 0.7959 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0149 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7986 | 0.7986 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0150 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8187 | 0.9637 | 0.8256 | 0.9706 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0134 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0135 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0170 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8894 | 0.8894 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0169 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9142 | 0.9142 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0166 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0161 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0161 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0081 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0081 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
