每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.0536 | 7.0536 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 3 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.4054 | 3.4054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.3872 | 3.3872 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1292 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1292 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5458 | 0.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8079 | 1.8079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7909 | 0.7909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5765 | 1.5765 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5765 | 1.5765 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5570 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7848 | 13.7848 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 29 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9015 | 1.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6931 | 1.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 34 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 35 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.1428 | 7.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.9095 | 6.9095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4370 | 3.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
