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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3729 | 1.3729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3455 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2133 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0441 | 1.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0416 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0044 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5504 | 0.5504 | 0.5549 | 0.5549 | -0.0045 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5952 | 0.5952 | 0.5949 | 0.5949 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6232 | 0.6232 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6286 | 0.6286 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6478 | 0.6478 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0042 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6512 | 0.6512 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0042 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7776 | 0.7776 | 0.7835 | 0.7835 | -0.0059 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7805 | 0.7805 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0059 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0042 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8371 | 0.9821 | 0.8330 | 0.9780 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8615 | 0.8615 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8676 | 0.8676 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9157 | 0.9157 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0075 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9773 | 0.9773 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0090 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0970 | 1.0970 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |