【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.3770	1.3770	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.3729	1.3729	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.1065	1.1065	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.1016	1.1016	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3403	1.3403	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.3455	1.3455	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.0830	1.0830	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.2133	1.2133	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.2108	1.2108	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1420	1.1420	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1401	1.1401	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9977	0.9977	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9982	0.9982	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	002877	华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0441	1.3881	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	--	--	1.0416	1.3443	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5456	0.5456	0.5500	0.5500	-0.0044	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5504	0.5504	0.5549	0.5549	-0.0045	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5915	0.5915	0.5912	0.5912	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.5952	0.5952	0.5949	0.5949	0.0003	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6232	0.6232	0.6228	0.6228	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6286	0.6286	0.6283	0.6283	0.0003	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6478	0.6478	0.6436	0.6436	0.0042	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6512	0.6512	0.6470	0.6470	0.0042	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7776	0.7776	0.7835	0.7835	-0.0059	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7805	0.7805	0.7864	0.7864	-0.0059	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8349	0.8349	0.8307	0.8307	0.0042	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8371	0.9821	0.8330	0.9780	0.0041	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8615	0.8615	0.8598	0.8598	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8676	0.8676	0.8659	0.8659	0.0017	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9043	0.9043	0.9039	0.9039	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9099	0.9099	0.9095	0.9095	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9147	0.9147	0.9087	0.9087	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9097	0.9097	0.0060	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9542	0.9542	0.9467	0.9467	0.0075	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9714	0.9714	0.9665	0.9665	0.0049	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9746	0.9746	0.9697	0.9697	0.0049	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9773	0.9773	0.9696	0.9696	0.0077	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0268	1.0268	1.0178	1.0178	0.0090	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0782	1.0782	1.0728	1.0728	0.0054	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0970	1.0970	1.0914	1.0914	0.0056	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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