每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 8 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 11 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2141 | 1.8354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 12 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1596 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1599 | 1.2362 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 15 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 16 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 18 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 19 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2969 | 1.2969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 21 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9637 | 1.0408 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9634 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8432 | 0.8432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8431 | 0.8431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6041 | 1.6041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6043 | 1.6043 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1865 | 3.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.9020 | 21.9020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4361 | 2.4361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.4097 | 2.4097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8683 | 1.8683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0793 | 1.0814 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5365 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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