每日开放式基金净值一览|共4只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9390 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9433 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9841 | 1.0041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4249 | 1.4249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
第1页 共1页
