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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共23只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1378006摩根全球新兴市场混合(QDII)----1.09621.1951----开放开放1.6%0.16%购买
2377016摩根亚太优势混合(QDII)A----0.93880.9388----开放开放1.8%0.18%购买
3378546摩根全球天然资源混合(QDII)A----1.03651.0365----开放开放1.6%0.16%购买
4001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----0.96270.9627----开放开放1.5%0.15%购买
5003243摩根中国世纪混合(QDII)----1.15451.1545----开放开放1.5%0.15%购买
6003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----1.64771.6477----开放开放1.5%1.5%购买
7005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A----1.33531.3353----开放开放1.0%0.1%购买
8006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----1.43101.4310----开放开放1.5%0.15%购买
9017641摩根标普500指数(QDII)人民币A----1.30911.3091----开放开放1.2%0.12%购买
10017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A----1.04661.0466----开放开放0.2%0.2%购买
11019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C----1.25411.2541----开放开放0.0%0.0%购买
12019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A----1.25711.2571----开放开放1.2%0.12%购买
13019305摩根标普500指数(QDII)人民币C----1.30541.3054----开放开放0.0%0.0%购买
14019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C----1.43251.4325----开放开放0.0%0.0%购买
15019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C----1.65501.6550----开放开放0.0%0.0%购买
16019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C----1.33461.3346----开放开放0.0%0.0%购买
17019573摩根中国生物医药混合(QDII)C----0.95900.9590----开放开放0.0%0.0%购买
18019578摩根全球天然资源混合(QDII)C----1.06061.0606----开放开放0.0%0.0%购买
19019641摩根亚太优势混合(QDII)C----0.93320.9332----开放开放0.0%0.0%购买
20018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.86070.86070.87180.8718-0.0111-1.27%开放开放0.0%0.0%购买
21018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.86240.86240.87340.8734-0.0110-1.26%开放开放1.2%0.12%购买
22019449摩根日本精选股票(QDII)C1.66841.66841.66151.66150.00690.42%开放开放0.0%0.0%购买
23007280摩根日本精选股票(QDII)A1.67141.67141.66441.66440.00700.42%开放开放1.5%0.15%购买
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