每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6840 | 2.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1825 | 1.2145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5201 | 2.5201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.5070 | 3.2980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1520 | 1.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6290 | 0.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5340 | 4.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.6655 | 27.6655 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.5211 | 7.9136 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2320 | 1.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1330 | 2.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.0086 | 13.0086 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.0086 | 13.0086 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9098 | 0.9098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1824 | 1.1824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6840 | 1.6840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 22 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5204 | 2.5204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4537 | 2.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1676 | 1.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4690 | 7.4690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5808 | 1.5808 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5714 | 1.5714 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5806 | 1.5806 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5713 | 1.5713 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 34 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6740 | 1.6740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8466 | 1.8466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8611 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8610 | 1.8610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.7407 | 0.7407 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7365 | 0.7365 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5311 | 1.5311 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5168 | 1.5168 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3319 | 1.3319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4064 | 1.4064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8556 | 1.8556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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