【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9050	0.9050	0.9182	0.9182	-0.0132	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9105	0.9105	0.9238	0.9238	-0.0133	-1.44%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9528	0.9528	0.9603	0.9603	-0.0075	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9632	0.9632	-0.0075	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9636	0.9636	0.9736	0.9736	-0.0100	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9829	0.9829	0.9983	0.9983	-0.0154	-1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9865	0.9865	0.9968	0.9968	-0.0103	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9899	0.9899	0.9880	0.9880	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9904	0.9904	0.9885	0.9885	0.0019	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9994	0.9994	1.0150	1.0150	-0.0156	-1.54%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0103	1.0103	-0.0100	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0421	1.0421	1.0575	1.0575	-0.0154	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0462	1.0462	1.0552	1.0552	-0.0090	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0485	1.0485	1.0640	1.0640	-0.0155	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0641	1.0641	1.0732	1.0732	-0.0091	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6584	1.6584	1.6684	1.6684	-0.0100	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6614	1.6614	1.6714	1.6714	-0.0100	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.4450	6.2350	4.4837	6.2737	-0.0387	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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