【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.1271	1.1271	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0744	1.0744	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0729	1.0729	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.0677	1.0677	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.0689	1.0689	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.6574	0.6574	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9839	0.9839	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9841	0.9841	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	0.9958	1.0108	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0171	1.0321	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002877	华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0381	1.3821	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	--	--	1.0361	1.3388	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5112	0.5112	0.5187	0.5187	-0.0075	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5144	0.5144	0.5218	0.5218	-0.0074	-1.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5485	0.5485	0.5528	0.5528	-0.0043	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5537	0.5537	0.5586	0.5586	-0.0049	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5570	0.5570	0.5625	0.5625	-0.0055	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5585	0.5585	0.5635	0.5635	-0.0050	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5900	0.5900	0.5986	0.5986	-0.0086	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.5936	0.5936	0.6023	0.6023	-0.0087	-1.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6031	0.6031	0.6108	0.6108	-0.0077	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6100	0.6100	0.6178	0.6178	-0.0078	-1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6142	0.6142	0.6231	0.6231	-0.0089	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6179	0.6179	0.6268	0.6268	-0.0089	-1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6218	0.6218	0.6296	0.6296	-0.0078	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6219	0.6219	0.6310	0.6310	-0.0091	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6249	0.6249	0.6327	0.6327	-0.0078	-1.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6271	0.6271	0.6363	0.6363	-0.0092	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6840	0.6840	0.6934	0.6934	-0.0094	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6855	0.6855	0.6949	0.6949	-0.0094	-1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7120	0.7120	0.7184	0.7184	-0.0064	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7849	0.7849	0.7862	0.7862	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7881	0.7881	0.7945	0.7945	-0.0064	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7894	0.7894	0.7959	0.7959	-0.0065	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7922	0.7922	0.7986	0.7986	-0.0064	-0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.7978	0.7978	0.8042	0.8042	-0.0064	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8097	0.8097	0.8165	0.8165	-0.0068	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8118	0.9568	0.8187	0.9637	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8429	0.8429	0.8589	0.8589	-0.0160	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8445	0.8445	0.8606	0.8606	-0.0161	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8507	0.8507	0.8607	0.8607	-0.0100	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8523	0.8523	0.8624	0.8624	-0.0101	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8603	0.8603	0.8727	0.8727	-0.0124	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8626	0.8626	0.8788	0.8788	-0.0162	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8634	0.8634	0.8795	0.8795	-0.0161	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8662	0.8662	0.8787	0.8787	-0.0125	-1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8776	0.8776	0.8885	0.8885	-0.0109	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8784	0.8784	0.8894	0.8894	-0.0110	-1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8899	0.8899	0.9031	0.9031	-0.0132	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8974	0.8974	0.9107	0.9107	-0.0133	-1.46%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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