每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7070 | 1.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6263 | 1.6263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6185 | 1.6185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5550 | 0.5550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.2399 | 1.2399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.2321 | 1.2321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4010 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3925 | 1.3925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2539 | 1.2539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2486 | 1.2486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2008 | 1.2008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2042 | 1.2042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3071 | 1.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4049 | 1.4049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.4011 | 1.4011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4540 | 1.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4575 | 1.4575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3908 | 1.3908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4005 | 1.4005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3575 | 1.3575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 29 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6573 | 4.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9568 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9526 | 0.9526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2499 | 1.2499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2530 | 1.2530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3034 | 1.3034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4319 | 1.4319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6586 | 1.6586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3295 | 1.3295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9337 | 0.9337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9352 | 0.9352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2389 | 1.2389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2366 | 1.2366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1291 | 1.1291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
