每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0161 | 2.0161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8992 | 1.8992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8791 | 5.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5445 | 1.5729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8913 | 1.8913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5731 | 1.5731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7706 | 0.7706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7915 | 0.7915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7273 | 1.7273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7387 | 1.7387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7621 | 1.7621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9866 | 0.9866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7106 | 0.7106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4011 | 1.4011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4179 | 1.4179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7788 | 0.7788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2703 | 1.2703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5919 | 0.5919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7780 | 0.7780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5388 | 0.5388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5272 | 0.5272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5097 | 0.5097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5019 | 0.5019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8839 | 0.8839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8682 | 0.8682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4477 | 2.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9031 | 0.9031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9107 | 0.9107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.6910 | 1.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9650 | 5.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.4033 | 3.4033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5096 | 1.5096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
