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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6477 | 1.6477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4370 | 3.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
15 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9634 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
22 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2389 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1539 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6931 | 1.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3353 | 1.3353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
32 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9015 | 1.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1865 | 3.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5570 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7554 | 1.7554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5188 | 0.5188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6029 | 0.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |