每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5794 | 1.5794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5882 | 1.5882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4433 | 1.4433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.4285 | 1.4285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4431 | 1.4431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0351 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0371 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3493 | 1.6057 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4109 | 1.6756 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9395 | 0.9395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0165 | 1.0329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9951 | 1.0115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4852 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9314 | 0.9314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.7054 | 3.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.3909 | 24.3909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 44 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.6634 | 1.6634 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6550 | 0.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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