【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1124	1.0967	2.1321	1.1069	-0.0102	-0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
2	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.4065	1.4065	1.3989	1.3989	0.0076	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
3	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3191	1.3191	1.3144	1.3144	0.0047	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
4	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1691	1.1691	1.1701	1.1701	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
5	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0835	1.0835	1.1032	1.1032	-0.0197	-1.79%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0823	1.0823	1.1020	1.1020	-0.0197	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0732	1.0732	1.0825	1.0825	-0.0093	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0552	1.0552	1.0643	1.0643	-0.0091	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0546	1.1306	1.0642	1.1402	-0.0096	-0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
14	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0193	1.0193	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9968	0.9968	1.0135	1.0135	-0.0167	-1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9736	0.9736	0.9899	0.9899	-0.0163	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9713	0.9713	-0.0081	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9603	0.9603	0.9684	0.9684	-0.0081	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9524	0.9524	0.9493	0.9493	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9513	0.9513	0.9482	0.9482	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9399	0.9399	-0.0161	-1.71%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9182	0.9182	0.9343	0.9343	-0.0161	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9142	0.9142	0.9308	0.9308	-0.0166	-1.78%	暂停	暂停	--	--	购买
24	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8894	0.8894	0.9063	0.9063	-0.0169	-1.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8885	0.8885	0.9055	0.9055	-0.0170	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8165	0.8165	0.8234	0.8234	-0.0069	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7167	0.7167	0.7308	0.7308	-0.0141	-1.93%	暂停	暂停	--	--	购买
29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6363	0.6363	0.6472	0.6472	-0.0109	-1.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6327	0.6327	0.6448	0.6448	-0.0121	-1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6310	0.6310	0.6418	0.6418	-0.0108	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6296	0.6296	0.6417	0.6417	-0.0121	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6213	0.6213	0.6269	0.6269	-0.0056	-0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
34	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6023	0.6023	0.6127	0.6127	-0.0104	-1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5986	0.5986	0.6089	0.6089	-0.0103	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.5802	0.5802	0.5919	0.5919	-0.0117	-1.98%	暂停	暂停	--	--	购买
37	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5635	0.5635	0.5740	0.5740	-0.0105	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5586	0.5586	0.5690	0.5690	-0.0104	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.4802	0.4802	0.4889	0.4889	-0.0087	-1.78%	暂停	暂停	--	--	购买
40	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.4779	0.4779	0.4865	0.4865	-0.0086	-1.77%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.4107	0.4107	0.4191	0.4191	-0.0084	-2.00%	暂停	暂停	--	--	购买
42	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3518	0.3518	0.3587	0.3587	-0.0069	-1.92%	暂停	暂停	--	--	购买
43	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.2368	1.2368	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	241001	华宝海外中国混合	--	--	1.1200	1.1200	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0950	1.0950	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
46	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.7260	1.7260	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
47	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5730	0.7230	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2562	1.5262	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4030	1.4030	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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