每日开放式基金净值一览|共12只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5308 | 0.5308 | 0.5205 | 0.5205 | 0.0103 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5275 | 0.5275 | 0.5174 | 0.5174 | 0.0101 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7237 | 1.7237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7468 | 1.7468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4409 | 1.4409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4581 | 1.4581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0778 | 1.0778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4374 | 1.4374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4408 | 1.4408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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