每日开放式基金净值一览|共12只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0059 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1423 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1274 | 1.1274 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1426 | 1.1426 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.3328 | 2.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.3950 | 2.3950 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.3329 | 2.3329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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