【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.4837	6.2737	4.5816	6.3716	-0.0979	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1124	1.0967	2.1321	1.1069	-0.0102	-0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
3	513600	南方恒指ETF	2.0165	1.0459	2.0365	1.0562	-0.0103	-0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
4	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6714	1.6714	1.6644	1.6644	0.0070	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6684	1.6684	1.6615	1.6615	0.0069	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.4110	1.4110	1.4044	1.4044	0.0066	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
7	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.4065	1.4065	1.3989	1.3989	0.0076	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.4012	1.4012	1.3962	1.3962	0.0050	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
9	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3624	1.3624	-0.0343	-2.52%	暂停	暂停	--	--	购买
10	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3191	1.3191	1.3144	1.3144	0.0047	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
11	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.2635	1.2635	1.2626	1.2626	0.0009	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1926	1.1926	1.1929	1.1929	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1691	1.1691	1.1701	1.1701	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1691	1.1691	-0.0278	-2.38%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.1391	1.1391	1.1668	1.1668	-0.0277	-2.37%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0835	1.0835	1.1032	1.1032	-0.0197	-1.79%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0823	1.0823	1.1020	1.1020	-0.0197	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.0819	1.0819	1.0871	1.0871	-0.0052	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0732	1.0732	1.0825	1.0825	-0.0093	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0668	1.0668	1.0764	1.0764	-0.0096	-0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0640	1.0640	1.0839	1.0839	-0.0199	-1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0575	1.0575	1.0773	1.0773	-0.0198	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0552	1.0552	1.0643	1.0643	-0.0091	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0546	1.1306	1.0642	1.1402	-0.0096	-0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
29	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0398	1.0398	1.0373	1.0373	0.0025	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
30	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.0285	1.0832	1.0285	1.0832	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0150	1.0150	1.0271	1.0271	-0.0121	-1.18%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
32	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0193	1.0193	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9983	0.9983	1.0102	1.0102	-0.0119	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9968	0.9968	1.0135	1.0135	-0.0167	-1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.9909	0.9909	0.9888	0.9888	0.0021	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9885	0.9885	0.9888	0.9888	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9880	0.9880	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9736	0.9736	0.9899	0.9899	-0.0163	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9713	0.9713	-0.0081	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9603	0.9603	0.9684	0.9684	-0.0081	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9524	0.9524	0.9493	0.9493	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
42	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9513	0.9513	0.9482	0.9482	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	0.9377	0.9377	0.9557	0.9557	-0.0180	-1.88%	暂停	暂停	--	--	购买
44	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	0.9242	0.9242	0.9387	0.9387	-0.0145	-1.54%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9240	0.9240	0.9384	0.9384	-0.0144	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9399	0.9399	-0.0161	-1.71%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9182	0.9182	0.9343	0.9343	-0.0161	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9142	0.9142	0.9308	0.9308	-0.0166	-1.78%	暂停	暂停	--	--	购买
49	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9107	0.9107	0.9265	0.9265	-0.0158	-1.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9188	0.9188	-0.0157	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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