每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0161 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0161 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0167 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7909 | 0.7909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.4013 | 1.4013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6284 | 1.6284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6207 | 1.6207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9736 | 0.9736 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0163 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2562 | 1.5262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5570 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0135 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0134 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6023 | 0.6023 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0104 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5986 | 0.5986 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0103 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8894 | 0.8894 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0169 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0170 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8187 | 0.9637 | 0.8256 | 0.9706 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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