自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6178 | 0.6178 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0103 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6108 | 0.6108 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0102 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0063 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |