自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0121 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9983 | 0.9983 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0119 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9314 | 0.9314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6465 | 0.6465 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0116 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
16 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6550 | 0.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9966 | 0.9966 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |