自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0020 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5944 | 0.9289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5251 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5188 | 0.5188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8910 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |