每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3170 | 1.4600 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4610 | 1.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0770 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4110 | 1.4110 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0066 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2389 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1091 | 1.1091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8147 | 0.8147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7983 | 0.7983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0145 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0144 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7025 | 0.7025 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7001 | 0.7001 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0132 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7040 | 0.7040 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0133 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5936 | 0.5936 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0121 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0165 | 1.0459 | 2.0365 | 1.0562 | -0.0103 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6632 | 1.6632 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6600 | 1.6600 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.6634 | 1.6634 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9132 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 29 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9958 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9545 | 0.9751 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9958 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9542 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7730 | 0.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8877 | 0.4439 | 0.9037 | 0.4519 | -0.0080 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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