每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4758 | 7.8681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7807 | 0.7807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1424 | 1.1744 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1275 | 1.1275 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0155 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0154 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5131 | 2.5131 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4475 | 2.4475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5132 | 2.5132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4477 | 2.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4930 | 3.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9375 | 0.9375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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