每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9754 | 0.9754 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7538 | 1.7538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7530 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7440 | 1.7440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0056 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7389 | 0.7389 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0049 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8906 | 1.8906 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8907 | 1.8907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8771 | 1.8771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 16 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4147 | 1.4147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7151 | 0.7151 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0115 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5676 | 0.5676 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0075 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4871 | 0.4871 | 0.4754 | 0.4754 | 0.0117 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7378 | 0.7378 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0047 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6317 | 0.6317 | 0.6239 | 0.6239 | 0.0078 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0078 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8560 | 0.8560 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0117 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6500 | 0.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.9888 | 27.9888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5870 | 4.5870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6137 | 1.6137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.6048 | 1.6048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6046 | 1.6046 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3436 | 1.3436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.7878 | 0.7878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7878 | 0.7878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7841 | 0.7841 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1535 | 1.1535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1534 | 1.1534 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5760 | 1.5760 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5626 | 1.5626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0550 | 1.4990 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3120 | 2.3120 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.5426 | 7.5426 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2200 | 1.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4570 | 7.8491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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