每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8169 | 0.8169 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0043 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 0.8913 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1370 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9485 | 0.9485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7183 | 0.7183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4013 | 6.1913 | 4.4086 | 6.1986 | -0.0073 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7850 | 0.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7640 | 0.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5693 | 0.5693 | 0.5676 | 0.5676 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 19 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2686 | 1.2686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6806 | 0.6806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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