每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6699 | 1.6699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6770 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1076 | 1.2065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7112 | 1.7112 | 1.7097 | 1.7097 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7075 | 1.7075 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 9 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9449 | 0.9449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3740 | 1.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.5170 | 1.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0310 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3159 | 1.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2841 | 1.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8727 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3627 | 1.3627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9212 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 21 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0161 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9733 | 0.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1632 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0060 | 1.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5983 | 0.9328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5304 | 0.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5238 | 0.5238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8586 | 1.8586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.7089 | 0.7089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6981 | 0.6981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1544 | 1.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7738 | 1.7738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7498 | 1.7498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5154 | 0.5154 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5122 | 0.5122 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4367 | 1.4367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4919 | 1.4919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4738 | 1.4738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8380 | 2.8380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7930 | 2.7930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8072 | 0.8072 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
