每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6478 | 0.6478 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0042 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5963 | 1.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5582 | 1.5582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4675 | 1.4675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4572 | 1.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6396 | 1.6396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6790 | 2.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8655 | 0.8655 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0092 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8636 | 0.8636 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0092 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8298 | 1.8298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8155 | 1.8155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8244 | 1.8244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3128 | 1.3128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3044 | 1.3044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5621 | 0.5621 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0029 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6310 | 0.6330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4840 | 4.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1490 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0660 | 2.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1603 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4980 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4856 | 2.4856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 37 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4990 | 3.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3916 | 1.3916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8539 | 0.8539 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 47 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2339 | 1.2339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4539 | 1.4539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
