每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0075 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9603 | 0.9603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2005 | 1.4705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5698 | 1.5982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8676 | 0.8676 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8615 | 0.8615 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2133 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6360 | 0.6360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5952 | 0.5952 | 0.5949 | 0.5949 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9157 | 0.9157 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8371 | 0.9821 | 0.8330 | 0.9780 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0042 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2141 | 1.2141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9476 | 0.9476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9366 | 0.9366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0063 | 2.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8881 | 1.8881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3625 | 3.3625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3303 | 3.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1612 | 2.1612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5700 | 0.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5650 | 0.5650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3455 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0441 | 1.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0416 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5320 | 0.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5202 | 0.5202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0090 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0970 | 1.0970 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5504 | 0.5504 | 0.5549 | 0.5549 | -0.0045 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0044 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6286 | 0.6286 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6232 | 0.6232 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6512 | 0.6512 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0042 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
