每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4906 | 2.5598 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6178 | 0.6178 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0103 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6108 | 0.6108 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0102 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4739 | 0.4739 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0085 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9377 | 0.9377 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0180 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0063 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0062 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2004 | 1.2004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0165 | 1.0329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9951 | 1.0115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8876 | 0.8876 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0285 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7556 | 1.7556 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7554 | 1.7554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.6028 | 0.6028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6029 | 0.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8941 | 0.8941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8783 | 0.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3154 | 1.3154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1543 | 2.1543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5365 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4361 | 2.4361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.4097 | 2.4097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.4297 | 2.4297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.4296 | 2.4296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8683 | 1.8683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
