每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 7 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.7127 | 0.7127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7910 | 3.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0795 | 1.0795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8248 | 0.8248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7130 | 1.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7010 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9095 | 0.9095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9039 | 0.9039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9590 | 5.9590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8600 | 5.8600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6940 | 1.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4500 | 2.4500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4050 | 2.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | 0.9696 | 0.9696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7736 | 0.7736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7580 | 0.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3729 | 1.3729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5748 | 1.5748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5667 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
