每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2944 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1888 | 4.1888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2943 | 4.2943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9709 | 0.9709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8703 | 0.8774 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 12 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8700 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6997 | 0.6997 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0119 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6916 | 0.6916 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0118 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0087 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5498 | 0.5498 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0107 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5476 | 0.5476 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0106 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3393 | 0.3393 | 0.3463 | 0.3463 | -0.0070 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5871 | 1.5871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5137 | 1.5137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4614 | 0.4614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4253 | 1.4253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4254 | 1.4254 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3992 | 1.3992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5097 | 0.5097 | 0.5168 | 0.5168 | -0.0071 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5019 | 0.5019 | 0.5089 | 0.5089 | -0.0070 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.2399 | 1.2399 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0198 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.2321 | 1.2321 | 1.2518 | 1.2518 | -0.0197 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 0.9913 | 0.9913 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0090 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0091 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0130 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 2.0116 | 2.0116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0090 | 2.5260 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 46 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2113 | 1.2113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2113 | 1.2113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4917 | 2.5616 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4903 | 2.5595 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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