每日开放式基金净值一览|共170只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2259 | 1.2259 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0063 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3926 | 1.3926 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0165 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3399 | 1.5963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4008 | 1.6655 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4009 | 1.6789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4009 | 1.6789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.7434 | 1.7434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 20 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 21 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8252 | 1.8252 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5221 | 1.5221 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5021 | 1.5021 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5322 | 1.5322 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5460 | 1.5460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5829 | 1.5829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5827 | 1.5827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5827 | 1.5827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6401 | 0.6401 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0090 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0130 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9910 | 0.9910 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0130 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4038 | 0.4038 | 0.3985 | 0.3985 | 0.0053 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6207 | 0.6207 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0078 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6236 | 0.6236 | 0.6159 | 0.6159 | 0.0077 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4900 | 0.4900 | 0.4782 | 0.4782 | 0.0118 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6437 | 0.6437 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0147 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6490 | 0.6490 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0148 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3621 | 0.3621 | 0.3515 | 0.3515 | 0.0106 | 3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 0.5743 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0158 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 0.5792 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0160 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0766 | 1.1526 | 1.0632 | 1.1392 | 0.0134 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0127 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0942 | 1.0942 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0129 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.0939 | 1.0939 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0124 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.0939 | 1.0939 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0124 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1668 | 1.1249 | 2.1409 | 1.1115 | 0.0134 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5407 | 0.5407 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5524 | 0.5524 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0598 | 1.3310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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