每日开放式基金净值一览|共91只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.2221 | 3.2221 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2226 | 3.2226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 22.1238 | 22.1238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 22.1488 | 22.1488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.6921 | 3.6921 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6989 | 4.1379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6992 | 4.1402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 13 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8657 | 5.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9469 | 6.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 15 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | 5.9468 | 5.9468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.8656 | 5.8656 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9470 | 6.2317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 18 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0691 | 4.2764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9755 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9755 | 1.0525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2700 | 1.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2700 | 1.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 23 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2702 | 1.3472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2702 | 1.8917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 25 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7869 | 0.7869 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0053 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8750 | 0.8750 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8619 | 0.8619 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0059 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6152 | 0.6152 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0040 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6190 | 0.6190 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0041 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8150 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8153 | 1.8153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.3770 | 2.3770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3577 | 2.3577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3842 | 2.3842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.3769 | 2.3769 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.3577 | 2.3577 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.3841 | 2.3841 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3820 | 0.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5265 | 0.9521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5266 | 0.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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