每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7300 | 3.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0059 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7403 | 0.7403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1980 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5010 | 0.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7077 | 0.7077 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2480 | 1.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1533 | 1.1533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.2290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2680 | 1.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 17 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.3840 | 2.3840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4040 | 2.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1447 | 3.1447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6595 | 4.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8128 | 5.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8921 | 6.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 23 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9640 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2010 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2010 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0085 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8929 | 0.8929 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6335 | 0.6335 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0119 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6373 | 0.6373 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0120 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8460 | 1.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4233 | 2.4233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4498 | 2.4498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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