每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1320 | 2.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1297 | 2.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3339 | 1.3339 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3372 | 1.3372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3369 | 1.3369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8822 | 0.8822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8985 | 0.8985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4081 | 2.4081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5899 | 0.5899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.5898 | 0.5898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3222 | 1.3222 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7174 | 1.7174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7173 | 1.7173 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0281 | 1.0928 | 1.0261 | 1.0908 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2819 | 1.2819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2821 | 1.2821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9891 | 0.9891 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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