每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6553 | 0.6553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6679 | 0.6679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2657 | 1.2657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0102 | 1.0102 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0181 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0185 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 |
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