每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.4267 | 1.4267 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7204 | 0.7204 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0122 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7200 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7300 | 2.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7263 | 1.7263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 16 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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