每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5216 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4561 | 2.4561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5217 | 2.5217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0198 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1317 | 1.1317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1466 | 1.1786 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1464 | 1.1464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4759 | 7.8683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2240 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4666 | 7.4666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5535 | 1.5535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5673 | 1.5673 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8165 | 0.8165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8206 | 0.8206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.8204 | 0.8204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5794 | 1.5794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5882 | 1.5882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6510 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8627 | 0.8627 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0178 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0122 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6317 | 0.6317 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0122 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7155 | 0.7155 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0118 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7175 | 0.7175 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0119 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4770 | 0.4770 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0087 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.6950 | 0.6950 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0068 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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