每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9187 | 0.9187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4940 | 3.2850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4866 | 2.4866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1430 | 2.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1360 | 1.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4650 | 4.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6300 | 0.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5558 | 0.5558 | 0.5556 | 0.5556 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3084 | 1.3084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3168 | 1.3168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8309 | 1.8309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8220 | 1.8220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8508 | 0.8508 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6800 | 1.6800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6900 | 2.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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